課程編號:32900
課程價格:¥30000/天
課程時長:1 天
課程人氣:525
行業(yè)類別:行業(yè)通用
專業(yè)類別:財務管理
授課講師:劉東
1、公司金融原理與公司價值最大化關(guān)系 (1)公司投融資為公司戰(zhàn)略服務、公司價值最大化為目標 (2)公司價值最大化三種核心手段 (3)項目投融資運作邏輯過程 2、資產(chǎn)證券化解釋 (1)資源、資產(chǎn)、資本、貨幣、證券 (2)資產(chǎn)證券化基本定義 (3)資產(chǎn)證券化的實質(zhì) (4)以偏債金融的盈利原理看ABS。 (5)資產(chǎn)證券化與債券、股票融資之區(qū)別 (6)廣義資產(chǎn)證券化的個人理解(股票、債券、資產(chǎn)支持票據(jù)、CDR、數(shù)字貨幣) 3、金融監(jiān)管與資產(chǎn)證券化發(fā)展 (1)美國資產(chǎn)證券化的發(fā)展(MBS、ABS、CDO) (2)中國資產(chǎn)證券化的發(fā)展(2005-2018) (3)中美兩國資產(chǎn)證券化領域之運作區(qū)別(基礎性問題) (4)中美貿(mào)易爭端、中國金融防風險、利率市場化與資管新規(guī)對資產(chǎn)證券化影響 (5)中國資產(chǎn)證券化的有關(guān)政策(備案制、綠色、扶貧、資管新規(guī)等新政影響) 4、資產(chǎn)證券化(ABS/ABN)市場操作 (1)哪些資產(chǎn)適合操作資產(chǎn)證券化:基礎資產(chǎn)與資產(chǎn)分類 (2)資產(chǎn)證券化有哪些操作品種:三個大類與七個小類 (3)資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu) (4)資產(chǎn)證券化的參與主體 (5)資產(chǎn)證券化的核心要素 (6)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的優(yōu)勢(包括資產(chǎn)支持票據(jù)) (7)資產(chǎn)證券化的監(jiān)管動態(tài)與負面清單(核準改為備案以及八類資產(chǎn)負面清單) (8)資產(chǎn)證券化需關(guān)注問題(稅收中性、風險隔離、信用增級、真實出售、破產(chǎn)隔離等) (9)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資 (10)基于資產(chǎn)證券化的投資運作模式案例(并購、PPP、夾層、不動產(chǎn)投資等) 5、資產(chǎn)證券化(ABS/ABN)運作案例(個別案例重點展開) (1)中國最早的資產(chǎn)證券化案例:地產(chǎn)融資券 (2)收費收益權(quán)證券化案例: 高速公路收費收益權(quán)、公園門票收入證券化、污水處理收費收益權(quán)證券化 (3)基礎設施建設融資: 保障房建設項目融資:建筑施工進度10%也實現(xiàn)ABS融資10億 PPP+ABS:新水源 (4)融資租賃與金融租賃資產(chǎn)證券化(租賃債權(quán)未出表并實現(xiàn)融資) (5)信貸資產(chǎn)證券化:國開行資產(chǎn)證券化 (6)不良資產(chǎn)證券化:華融資產(chǎn)、中國銀行與招商銀行運作案例 (7)準房地產(chǎn)REITS與地產(chǎn)REITS:中信證券與海航之創(chuàng)新案例 (8)企業(yè)資產(chǎn)證券化:阿里小貸ABS循環(huán)發(fā)行 (9)企業(yè)應收賬款資產(chǎn)支持計劃 (10)版權(quán)與知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)證券化 (11)實物資產(chǎn)證券化 (12)組合資產(chǎn)證券化:香港五隧一橋與云南水務 (13)資產(chǎn)支持票據(jù)融資ABN:航空公司客票收益權(quán)資產(chǎn)支持計劃(海航與云南航空) (14)高校學生學費及住宿費收費權(quán)ABS融資 (15)供應鏈倉儲物業(yè)與物流基地資產(chǎn)支持計劃ABS (16)項目收益?zhèn)c項目收益票據(jù) (17)互聯(lián)網(wǎng)金融公司資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券 (18)物業(yè)費收入資產(chǎn)支持計劃 (19)供應鏈金融等其他領域ABS融資案例 (20)大資管案例:信托、第三方理財、P2P、私募資管、公募基金資管、券商資管、保險資管、期貨資管與銀行資管具體投融資運作案例簡析 6、廣義資產(chǎn)證券化運作分析 (1)企業(yè)IPO與間接上市 (2)ABS與ABN (3)債券 (4)企業(yè)資產(chǎn)貨幣化與ICO
原清華大學IIEPM總監(jiān) 曾擔任清華大學企業(yè)家俱樂部投資分會負責人 清華大學經(jīng)濟外交研究中心兼職研究員 清華大學學生實踐輔導員 國務院國資委研究中心特邀專家 《公司金融》雜志社特約研究員 聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織國際投資環(huán)境研究院城市能力提升顧問 中國企業(yè)教育百強大會組委會評審專家 中國電子商會國家電子貿(mào)易人才培養(yǎng)工程專家組專家 全國城貿(mào)聯(lián)企業(yè)發(fā)展促進中心專家 北京蘭西同鄉(xiāng)聯(lián)誼會副秘書長 《中國經(jīng)濟外交》編委 兼任多家企業(yè)和大型投資機構(gòu)投資顧問 多個地方政府經(jīng)濟發(fā)展顧問 兼有工學和經(jīng)濟學背景 2005年策劃并實施清華大學第一個資本運營總裁高級研修培訓項目。近十年投融資運作及投融資教育培訓工作經(jīng)驗。曾擔任中國航天科技集團大型項目研制負責人,并獲得國防科工委科技進步獎; 【研究方向】 長期致力于公司金融相關(guān)領域的理論實踐研究,包括公司理財、投資風險管理、投資估價、項目融資、風險投資與私募股權(quán)投資、企業(yè)并購重組、公司治理與資本運作、資本市場發(fā)展、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、行為金融理論、國際金融等; 【主講課程】 公司金融實務(1天) 企業(yè)投融資與資本運營(1天) 投資風險管理(1天或2天) 企業(yè)私募與上市運作(1天) 中國企業(yè)海外并購(1天) 期權(quán)對賭與杠桿(半天講座)
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