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項(xiàng)目投資與融資模式創(chuàng)新與方法解析

課程編號(hào):43725

課程價(jià)格:¥30000/天

課程時(shí)長(zhǎng):1 天

課程人氣:264

行業(yè)類(lèi)別:行業(yè)通用     

專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:運(yùn)營(yíng)管理 

授課講師:郭巍

  • 課程說(shuō)明
  • 講師介紹
  • 選擇同類(lèi)課
【培訓(xùn)對(duì)象】
建筑施工類(lèi)央國(guó)企及分子公司、金融機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)企業(yè)

【培訓(xùn)收益】


 第一講 新形勢(shì)下工程項(xiàng)目投融資
一、我國(guó)項(xiàng)目投融資模式的發(fā)展歷程回顧與工程項(xiàng)目融資邏輯分析
1.1984年深圳沙角B電廠(chǎng)BOT模式開(kāi)啟國(guó)內(nèi)項(xiàng)目融資之路
2.1994年廣西來(lái)賓電廠(chǎng)外資BOT合同架構(gòu)
3.2003年《北京市城市基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》
4.2004年住建部《市政公共事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》
5.2009年投融資平臺(tái)的快速發(fā)展與非標(biāo)貸款、城投債的投融資模式
6.2014年政府和社會(huì)資本合作模式PPP推廣與應(yīng)用
7.2017至今地方政府債券與政府投資模式創(chuàng)新
8.2020年基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金推廣與試點(diǎn)
二、項(xiàng)目投融資的現(xiàn)狀、問(wèn)題和趨勢(shì)
1.城鎮(zhèn)化建設(shè)投資引發(fā)地方政府隱形債務(wù)危機(jī)
2.政府預(yù)算收支過(guò)度以來(lái)土地財(cái)政
3.政府投資向社會(huì)資本投資轉(zhuǎn)變
4.投資增值模式向運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變
5.PPP模式的化債目標(biāo)與PPP內(nèi)涵的矛盾
6.投資運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)增值保值當(dāng)下投資項(xiàng)目謀劃的主題
三、項(xiàng)目投資與融資的含義、特點(diǎn)
1.項(xiàng)目導(dǎo)向性
2.追索的有限性
3.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的分散性
4.項(xiàng)目信用的多樣性
5.項(xiàng)目融資程序的復(fù)雜性
四、項(xiàng)目投資管理的目標(biāo)與原則
1.依法融資原則
2.規(guī)模適度原則
3.結(jié)構(gòu)合理原則
4.成本效益原則
5.時(shí)機(jī)得當(dāng)原則
五、項(xiàng)目融資主體及融資組織形式
1.政府投資模式、企業(yè)投資模式關(guān)聯(lián)及區(qū)別解析
a)政府投資-政府投資條例
i.預(yù)算內(nèi)資金投資直接下達(dá)
ii.地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券-政府投資的合規(guī)債務(wù)性融資
b)企業(yè)投資-企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法
2.政府投資實(shí)際操作流程
a)政府投資的資金籌措與支出流程
b)政府投資的審批制度
c)政府投資項(xiàng)目謀劃要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
d)政府投資條例對(duì)于投資企業(yè)的利好與風(fēng)險(xiǎn)
3.企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案操作流程
a)企業(yè)投資項(xiàng)目的資金籌措
b)企業(yè)投資項(xiàng)目與政府投資項(xiàng)目的資金往來(lái)兩大途徑
i.補(bǔ)貼
ii.采購(gòu)
六、項(xiàng)目融資渠道和資金籌措方式
1.融資渠道
a)內(nèi)部籌資渠道
b)外部籌資渠道
2.項(xiàng)目融資的特性和方式
a)直接融資模式與間接融資模式
b)股權(quán)融資模式與債權(quán)融資模式
c)公募融資模式與私募融資模式
3.項(xiàng)目融資資金結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
a)融資比例
b)適用節(jié)奏
c)各類(lèi)保函
d)期限、資金錯(cuò)配、流動(dòng)貸款
4.融資成本
a)利息、手續(xù)費(fèi)、存款
5.增信措施
a)保證、抵押質(zhì)押、保險(xiǎn)、支持類(lèi)函件
6.限制條件
a)資本金穿透與認(rèn)定
b)資金監(jiān)管與歸集
c)預(yù)算管理與付費(fèi)
7.項(xiàng)目融資具體工具使用與使用條件、比例
a)商業(yè)銀行貸款、政策性貸款
b)直租、售后回租
c)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老基金、產(chǎn)業(yè)基建
d)資產(chǎn)證券與公募不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)
七、國(guó)家發(fā)改委針對(duì)園區(qū)類(lèi)的基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)公募REITs、ABS
1.資產(chǎn)證券化結(jié)構(gòu)ABS+公募基金
2.中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)REITs模式
八、項(xiàng)目投資類(lèi)型與收入
1.地方政府財(cái)力評(píng)價(jià)雙體系
a)一般公共預(yù)算收入與基金性預(yù)算收入
b)地方政府負(fù)債率
2.項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告
a)項(xiàng)目是否屬于重大項(xiàng)目與國(guó)家戰(zhàn)略
b)項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)可行性分析
3.三大類(lèi)項(xiàng)目
a)經(jīng)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目
b)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目
c)公益類(lèi)項(xiàng)目
4.三大類(lèi)項(xiàng)目工程
a)新建項(xiàng)目-BOT
b)在建項(xiàng)目-TOT
c)存量項(xiàng)目-TOT
5.項(xiàng)目三大付費(fèi)方式
a)使用者付費(fèi)
b)可行性缺口補(bǔ)助
c)政府付費(fèi)
九、項(xiàng)目投資融資的邏輯、風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)
1.項(xiàng)目投資的收益與收益分配
e)投資人-投資模式、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資收益、回款周期、投資回報(bào)、內(nèi)部收益率
f)施工方-施工利潤(rùn)、工程量、施工周期、融資可能性
g)政府方-防隱債、促投資、見(jiàn)效益
2.政府投資面臨的挑戰(zhàn)
h)財(cái)政處罰
i)審計(jì)追蹤
3.企業(yè)投融資面臨的挑戰(zhàn)
a)競(jìng)爭(zhēng)激烈、放棄投資利潤(rùn)、舍掉工程利潤(rùn)
b)項(xiàng)目新技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、融資風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、PP上漲風(fēng)險(xiǎn)累加

第二講 當(dāng)下工程投資中常用的融資模式創(chuàng)新介紹及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把握
一、工程投資創(chuàng)新模式介紹及未來(lái)合規(guī)性展望
1.基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)公募REITs
2.地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金申報(bào)與使用
案例解析:交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源類(lèi)、生態(tài)環(huán)保、民生
3.BT模式的由來(lái)于在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的意義
案例解析:平臺(tái)公司回購(gòu)合規(guī)合法
4.BOT模式的緣起與現(xiàn)實(shí)意義
案例解析:BOT模式與特許經(jīng)營(yíng)結(jié)合
5.EPC模式、EPC+F模、EPC+F+O模式
案例解析:EPC模式合規(guī)但EPC+F模式灰色操作、適用領(lǐng)域
案例解析:中國(guó)電建甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)
6.EOD、ABO模式與片區(qū)開(kāi)發(fā)案例解讀
案例解析:保定市主城區(qū)城中村連片開(kāi)發(fā)ABO項(xiàng)目創(chuàng)新
7.一二三級(jí)聯(lián)動(dòng)與金茂的覽秀城項(xiàng)目
案例解析:金茂國(guó)開(kāi)金融重慶璧山與梅溪湖項(xiàng)目
8.城市更新、舊城改造與投資資金的合規(guī)循環(huán)流程
i.財(cái)政、土儲(chǔ)、業(yè)主、審批
9.投資模式創(chuàng)新本質(zhì)邏輯與監(jiān)管邏輯本質(zhì)
二、投資模式合規(guī)性幾個(gè)重要文件要點(diǎn)
1.《關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》(國(guó)發(fā)[1996]35號(hào))
2.《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》
3.《政府投資條例》
4.《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)相關(guān)工作的通知》
5.《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步做好地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》
三、土地出讓金在投資模式創(chuàng)新中的合規(guī)性把握
1.納入政府基金預(yù)算管理
2.土地出讓金劃轉(zhuǎn)至國(guó)庫(kù)
3.土地出讓收入支付范圍
4.土地出讓金稅務(wù)部門(mén)征收以及支農(nóng)計(jì)提
四、融資平臺(tái)的在項(xiàng)目投資中的作用
1.融資平臺(tái)公司的主要類(lèi)別與顯著特點(diǎn)
2.典型融資平臺(tái)公司融資案例分析
a)上海城投
b)重慶渝富
c)京投公司
3.融資平臺(tái)公司與銀行信貸投放的關(guān)系
a)資產(chǎn)規(guī)模
b)負(fù)債水平
c)流動(dòng)性保障
4.融資平臺(tái)公司投資行為屬于企業(yè)投資
5.融資平臺(tái)公司投融資行為的系列政策限制與和合規(guī)性

第三講 當(dāng)前背景下工程投資模式的信用保證與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.政府采購(gòu)協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)管理
a)采購(gòu)工程
b)采購(gòu)貨物
c)采購(gòu)服務(wù)
2.特許經(jīng)營(yíng)模式與風(fēng)險(xiǎn)管理
a)自負(fù)盈虧
b)補(bǔ)貼補(bǔ)助
c)政府購(gòu)買(mǎi)
3.合規(guī)性PPP模式與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄟ\(yùn)營(yíng)義務(wù)不能退出)
2.將PPP模式進(jìn)行建設(shè)模式重新選擇(政府投資項(xiàng)目、F+EPC)
3.轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯犹卦S經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目
4.借助地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券進(jìn)行政府采購(gòu)
4.地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券與風(fēng)險(xiǎn)管理
a)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券是政府投資合規(guī)性債務(wù)融資
b)專(zhuān)項(xiàng)債券受額度限制
c)2022年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券額度寬松
d)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券可做資本金

第四講 片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管理與項(xiàng)目實(shí)施全生命周期管理
一、模式的基本概念解讀
1.片區(qū)開(kāi)發(fā)的國(guó)內(nèi)概念
2.片區(qū)投資開(kāi)發(fā)策略
3.片區(qū)開(kāi)發(fā)模式選擇
4.片區(qū)投資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
5.政府預(yù)算與現(xiàn)金回流設(shè)計(jì)
6.項(xiàng)目招標(biāo)方式
7.投標(biāo)文件清單和目錄制備
8.風(fēng)險(xiǎn)管理與協(xié)議設(shè)計(jì)
二、開(kāi)發(fā)模式的作用
1.短期作用-解決政府沒(méi)錢(qián)
2.中期作用-創(chuàng)造投資收益與工程合同額
3.長(zhǎng)期作用-鎖定地塊遠(yuǎn)期增值
三、合規(guī)性管理與風(fēng)險(xiǎn)控制
1.六部委《基礎(chǔ)設(shè)施和公共事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》
2.《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)開(kāi)發(fā)區(qū)改革和創(chuàng)新發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2017〕7號(hào))
3.國(guó)辦發(fā)【2018】101號(hào)文
4.《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新提升打造改革開(kāi)放新高地的意見(jiàn)》國(guó)發(fā)〔2019〕11號(hào))
5.《關(guān)于促進(jìn)具備條件的開(kāi)發(fā)區(qū)向城市綜合功能區(qū)轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》(發(fā)改規(guī)劃〔2015〕2832號(hào))
四、政府、社會(huì)資本投資投資人、施工方與使用者的平衡
1.政府訴求
a)高附加值的產(chǎn)業(yè)與技術(shù)更新
b)解決就業(yè)的效率
c)稅收的穩(wěn)定與效率
d)固定資產(chǎn)投資與GDP貢獻(xiàn)
e)政治穩(wěn)定、降低支出、土地出讓金收入
2.投資人訴求
a)投資規(guī)模與回報(bào)率
b)融資達(dá)成可行性
c)短期利潤(rùn)與長(zhǎng)期收益
d)交易模式簡(jiǎn)單標(biāo)準(zhǔn)
e)回收周期短
3.使用者訴求
a)企業(yè)客戶(hù)-成本降低、收入增加、配套完善、勞動(dòng)力充足穩(wěn)定、市場(chǎng)廣闊
b)居民客戶(hù)-職業(yè)發(fā)展、收入保障、戶(hù)口問(wèn)題、居住環(huán)境、醫(yī)療養(yǎng)老
五、片區(qū)開(kāi)發(fā)前期政府財(cái)力與數(shù)據(jù)調(diào)研
1.項(xiàng)目可投性
a)聚焦主業(yè)、事前算贏
b)現(xiàn)金為王、收益為輔
2.項(xiàng)目可融性
a)區(qū)域條件、財(cái)力條件
b)項(xiàng)目條件、放寬審查
3.風(fēng)險(xiǎn)的可控性
a)決策自主
b)彼此制衡
4.項(xiàng)目風(fēng)控案例解讀
六、片區(qū)開(kāi)發(fā)投資前期城市選擇與區(qū)位選址
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展有動(dòng)力
2.政府招商有壓力
3.商住開(kāi)發(fā)有市場(chǎng)
4.基礎(chǔ)設(shè)施有根基
5.土地供應(yīng)有保障
七、片區(qū)三級(jí)增值業(yè)務(wù)與難點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)
1.地塊增值、區(qū)域增值、資產(chǎn)增值
2.一級(jí)開(kāi)發(fā)、二級(jí)開(kāi)發(fā)、三級(jí)開(kāi)發(fā)利潤(rùn)
a)收益分成模式
b)鎖定價(jià)格模式

第五講 國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目投融資市場(chǎng)展望與趨勢(shì)分析
1.重點(diǎn)推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施投資的領(lǐng)域
2.都市圈、城市群以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展催生基建建設(shè)需求
3.工程投資融資信用將更加依賴(lài)于項(xiàng)目全生命周期現(xiàn)金流與收益
4.工程項(xiàng)融資模式的法律法規(guī)體系將更加完善與健全
5.工程項(xiàng)目投融資風(fēng)險(xiǎn)管理水平成為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
6.全生命周期的工程投資成為主流模式
7.聚焦行業(yè)新賽道、新基建、城市更新、城市運(yùn)營(yíng)、專(zhuān)項(xiàng)債直投、代建

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