崗位名稱

資金結(jié)算專員

崗位編號

所屬部門

資金結(jié)算部

直接下屬

間接下屬

直接上級

資金結(jié)算經(jīng)理

崗位概要

任職

條件

必備知識

知識要求

   本科及以上學歷，財務管理、金融學、會計學等相關(guān)專業(yè)；熟悉國際結(jié)算管理等相關(guān)基礎(chǔ)知識，通曉財務管理，具備會計、稅收、法律等方面的相關(guān)知識

其他技能

    持有會計資格從業(yè)證書，具備常用辦公軟件、財務管理軟件、網(wǎng)絡(luò)信息化所要求的基本技能，包括OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、財務管理軟件等的使用

工作經(jīng)驗

兩年以上同行業(yè)大中型公司本崗位工作經(jīng)驗

業(yè)務范圍

   熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)，以及國家、行業(yè)相關(guān)標準、政策；掌握有關(guān)結(jié)算業(yè)務工作流程

能力素質(zhì)

   具備較強的學習能力，能夠快速掌握新知識并加以運用；具有良好的團隊協(xié)作意識、較強的溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力，具有較強的研究分析能力和問題解決能力

崗位目的

    在資金結(jié)算經(jīng)理的指導下，負責公司會計結(jié)算相關(guān)工作

溝通關(guān)系

對內(nèi)溝通

資金結(jié)算部經(jīng)理、財務中心總監(jiān)，各相關(guān)職能部門

對外溝通

上級審計機關(guān)、稅務機關(guān)、會計師事務所等

職責范圍

負責程度（“”）

考核標準

支持

部分

全責

1.根據(jù)相關(guān)單據(jù)的信息資料，檢查核對錄入信息的準確性

單據(jù)信息錄入準確率達100%

2.依據(jù)銀行對賬單，按照發(fā)票明細準確核銷應收結(jié)算賬款賬目余額

相關(guān)發(fā)票明細結(jié)算賬目余額核銷準確率達   %

3.對本公司結(jié)算方面的差錯進行業(yè)務更正，生成正確賬目

結(jié)算業(yè)務差錯更正及時率達到100%

4.根據(jù)支付清單對支付結(jié)算費用進行經(jīng)統(tǒng)計，明確墊付金額及比例，交部門經(jīng)理審核

結(jié)算費用統(tǒng)計結(jié)果準確率達   %

5.根據(jù)應收未收賬款明細，落實到實際客戶，并對超期未付應收賬款發(fā)出書面催收單

結(jié)算客戶管理有效，應收賬款催收及時率達100%

6.與客戶核對賬目及跟蹤客戶付款情況，并負責收到費用后，核銷應收賬目

應收賬款核銷差錯率低于   %

7.對超過費用付款協(xié)議期的客戶進行催收，收到款項后對應收賬款進行核銷

費用付款催收結(jié)算協(xié)議超出天數(shù)不得大于   天

8.根據(jù)結(jié)算經(jīng)理的工作安排，對公司的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)從盈利能力、償責能力、運營效率等各個方面進行分析，形成分析報告

對公司的經(jīng)營狀況進行綜合分析，并及時編制公司財務報告，及時率過100%

9.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務

相關(guān)領(lǐng)導的綜合評價得分在   分以上