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資金結(jié)算部經(jīng)理職務(wù)說明書
崗位名稱 |
資產(chǎn)結(jié)算經(jīng)理 |
崗位編號 |
|
所屬部門 |
資金結(jié)算部 |
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直接下屬 |
資產(chǎn)管理專員 |
間接下屬 |
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直接上級 |
財務(wù)中心總監(jiān) |
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崗位概要 |
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任職 條件 |
必備知識 |
知識要求 |
本科及以上學歷,會計、金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);具有基本的會計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理、會計電算化等專業(yè)知識 |
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其他技能 |
持有高級會計師證書,具備常用辦公軟件、財務(wù)管理軟件、網(wǎng)絡(luò)信息化所要求的基本技能,包括OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、財務(wù)管理軟件等的使用 |
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工作經(jīng)驗 |
五年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗,至少三年以上同崗位管理工作經(jīng)驗 |
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業(yè)務(wù)范圍 |
具備結(jié)算管理工作理念,了解公司資金籌集、調(diào)度等的運作模式;熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī),以及國家、行業(yè)相關(guān)標準、政策;掌握有關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)工作流程 |
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能力素質(zhì) |
具備良好的職業(yè)道德和工作責任心,能夠堅持原則、不徇私情;具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力,能積極組織并協(xié)調(diào)和管理部屬,并能深入實際及時解決問題,切實做好結(jié)算服務(wù)工作 |
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崗位目的 |
全面負責公司的財務(wù)結(jié)算管理工作,提升資金結(jié)算部的工作效率,積極配合公司運營,做好結(jié)算服務(wù)工作,確保結(jié)算支持功能的較好發(fā)揮 |
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溝通關(guān)系 |
對內(nèi)溝通 |
總裁、股東、財務(wù)中心總監(jiān)、資金結(jié)算專員、各相關(guān)職能部門 |
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對外溝通 |
上級審計機關(guān)、銀行、稅務(wù)機關(guān)、會計師事務(wù)所等 |
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權(quán)限范圍 |
權(quán)限項目 |
權(quán)限范圍說明 |
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審批權(quán) |
對下屬的文件報告、權(quán)限內(nèi)費用支出有審批權(quán) |
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督辦權(quán) |
對結(jié)算資金的使用管理有督辦權(quán) |
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建議權(quán) |
對結(jié)算制度規(guī)范及業(yè)務(wù)結(jié)算管理活動的決策有建議權(quán) |
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職責范圍 |
負責程度(“”) |
考核標準 |
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支持 |
部分 |
全責 |
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1.負責制定公司結(jié)算管理相關(guān)制度、結(jié)算工作操作流程等,上報財務(wù)總監(jiān)、總裁審批 |
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對結(jié)算管理體系的綜合評價在 分以上 |
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2.負責簽訂各合作單位轉(zhuǎn)交的掛賬簽字賬單的真實性,負責及時催收有關(guān)公司管理的掛賬款項,并負責監(jiān)控相關(guān)公司催收應(yīng)收賬款 |
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相關(guān)公司的掛賬款項催收及時率達到100% |
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3.統(tǒng)一管理公司銀行資金賬戶,同時為各控股公司在資金結(jié)算部設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進行統(tǒng)一管理,保證資金使用的最大收益 |
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各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)結(jié)算資金賬戶管理差錯率低于 % |
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4.負責復審結(jié)算資料部分內(nèi)容,確定資金渠道并合理安排、調(diào)配資金,及時安排人員辦理公司內(nèi)、外部各項結(jié)算工作 |
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按工作計劃與要求,結(jié)算資料的審核準確率達到100% |
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5.監(jiān)督資金結(jié)算員核對收款人信息,適時更新收款人信息庫,整理向銀行貸款所需資料 |
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收款人信息庫資料更新及時率達到 % |
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6.跟蹤銀行付款進展情況,及時協(xié)調(diào)付款中出現(xiàn)的問題,落實結(jié)算資金的支付情況 |
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結(jié)算資金支付及時率達到100% |
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7.做好本部門的日常結(jié)算事務(wù)以及部門員工的調(diào)配、協(xié)調(diào)及培訓管理工作 |
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部門結(jié)算工作滿意度評價得分為 分以上 |
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8.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù) |
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相關(guān)領(lǐng)導的綜合評價得分在 分以上 |
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