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全面預(yù)算管理
課程編號:13538 課程人氣:1667
課程價格:¥4000 課程時長:2天
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財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理、準(zhǔn)財務(wù)經(jīng)理人及財務(wù)分析人員
【培訓(xùn)收益】
1.掌握預(yù)算制定的流程和方法,切實貫徹落實。
2.掌握業(yè)務(wù)單元預(yù)算制定的原則和技巧。
3.通過預(yù)算,將企業(yè)戰(zhàn)略與運營相結(jié)合。
4. 將預(yù)算與考核,控制相結(jié)合。
5. 學(xué)會預(yù)算的組織和定期預(yù)算管理。
6. 提升與其他部門溝通預(yù)算工作的能力。
1、預(yù)算管理6大環(huán)節(jié)-預(yù)算不孤立起作用
1.1 預(yù)算在什么樣的環(huán)境下才起作用?
1.2 寧高寧先生是如何打造這個環(huán)境的?
1.3 優(yōu)秀企業(yè)在哪里取得預(yù)算管理突破?
2.1 高管做些什么?
2.2 預(yù)算推動部門如何協(xié)助高管樹立戰(zhàn)略?
案例:戰(zhàn)略梳理與預(yù)算驗證
2.3 如何將長期目標(biāo)與短期和細(xì)節(jié)目標(biāo)銜接?
2.4 如何聯(lián)系戰(zhàn)略、預(yù)算與績效?
2.5 如何將預(yù)算工作與其他管理工作整合?
2.6 財務(wù)/預(yù)算人員應(yīng)該做些什么?
會遇到那些挑戰(zhàn)?
3.1 在目標(biāo)確定過程中,中層的預(yù)算工作重點在哪里?
3.2 中層在預(yù)算編制中的三大工作
3.3 非財務(wù)管理者的預(yù)算障礙在哪里?
3.4 工作計劃如何做才有利于預(yù)算編制和控制?
3.5 非財務(wù)管理者的三大預(yù)算能力
4.1 預(yù)算準(zhǔn)備必須注意的四大事項
4.2 預(yù)算管理準(zhǔn)備所形成的四大成果
案例:預(yù)算四大文件解析
4.3 如何為非財務(wù)管理者更新預(yù)算觀念?
5.1、時間表法 好的預(yù)算時間表是預(yù)算落地的有力工具
5.2、預(yù)算原則界定法 預(yù)算原則案例分享
5.3、為預(yù)算設(shè)定兩個"框" 資源框 事項框
6.1 如何評估公司當(dāng)前的預(yù)算環(huán)境
6.2 預(yù)計預(yù)算在公司的提升路徑
6.3 給預(yù)算參與者定下每年的進(jìn)步目標(biāo)
6.4 界定什么是"好"預(yù)算,與高層達(dá)成一致
1、費用預(yù)算編制與模板設(shè)計
1.1 通用費用預(yù)算表的"死穴"在哪里?
1.2 財務(wù)會計和管理會計的費用分類
1.3 預(yù)算四類費用分類法-費用預(yù)算必須掌握的分類
案例:優(yōu)秀公司的費用預(yù)算表細(xì)化
1.4 如何設(shè)計能夠引起決策思考的預(yù)算輔助表
案例:若干輔助思考表的深度解析
1.5 財務(wù)/預(yù)算部在費用預(yù)算中如何發(fā)揮自己獨特的作用
1.6 "零基預(yù)算"法在不同類別預(yù)算中的適用性
1.7 研發(fā)、行政等費用預(yù)算表設(shè)計的特別思考
如何做研發(fā)人員看得懂的預(yù)算表
如何讓預(yù)算與行政事項對接
2.1 通用收入預(yù)算表的"死穴"在哪里?
2.2 收入預(yù)算目標(biāo)的兩類確定法
總目標(biāo)的確定方法
適應(yīng)型目標(biāo)確定法與適用產(chǎn)品
成長型目標(biāo)確定法與適用產(chǎn)品
2.3 收入預(yù)算的思路模型
摒棄拍腦袋法,發(fā)展預(yù)測模型
對收入影響因素的歸類
信息獲取
2.4 編制聯(lián)系數(shù)量/價格/投入的收入預(yù)測模型
2.5 財務(wù)/預(yù)算部門如何通過模板制定引導(dǎo)正確的預(yù)算思維
2.6 項目型銷售預(yù)算的特別注意事項
2.7 AR的預(yù)算
2.8 銷售預(yù)算的質(zhì)詢要點
3.1 產(chǎn)品預(yù)算如何與其他預(yù)算銜接
3.2 產(chǎn)品成本預(yù)算的注意事項
標(biāo)準(zhǔn)成本與目標(biāo)成本在預(yù)算中的考量
3.3 研發(fā)預(yù)算
3.4 生產(chǎn)費用預(yù)算注意事項
3.5 庫存、AP與采購預(yù)算
4.1 資金預(yù)算的目的
4.2 資金預(yù)算與主題預(yù)算的口徑協(xié)調(diào)
4.3 資金預(yù)算細(xì)致程度
4.4 資金預(yù)算的注意事項
5.1 預(yù)算損益表的編制
損益表在預(yù)算開始的應(yīng)用
損益表在預(yù)算結(jié)束的編制
損益表的格式-管理式損益表
5.2 預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表的編制
預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表的作用
1、如何攔截預(yù)算"假"差異,讓高層只看到真差異
1.1 預(yù)算的差異與管理者KPI
1.2 如何對不同的差異授權(quán)?
1.3 如何篩選次要差異?
2.1 經(jīng)辦型費用與部門職責(zé)設(shè)定
2.2 經(jīng)辦型費用預(yù)算三原則
3.1 博弈的產(chǎn)生根源
3.2 費用管理二原則
IBM的例外管理原則
Nokia的本質(zhì)管理原則
3.3 CFO如何攔截預(yù)算內(nèi)支出?
工作難度與開支的關(guān)系
總監(jiān)職責(zé)解析
4.1 費用的三大驅(qū)動因素 人、資產(chǎn)、事項
4.2 結(jié)合四類費用,確定費用細(xì)化程度
按月
按季度
按年
4.3 四類費用的不同管控重點
5.1 預(yù)算工具的管控特點
5.2 預(yù)算與價值鏈其他管理工具如何配合
案例解析:預(yù)算如何管控采購
案例解析:預(yù)算如何管控生產(chǎn)
6.1 KPI與預(yù)算目標(biāo)的關(guān)系
6.2 如何將管理中的KPI魚預(yù)算銜接
6.3 對財務(wù)的高要求
7.1 如何在預(yù)算表中分解高風(fēng)險事件
7.2 高風(fēng)險事件的過程管理
7.3 高風(fēng)險事件的三種目標(biāo)
1. 預(yù)算調(diào)整動機解析
1.1 為什么調(diào)整預(yù)算
1.2 什么情況下預(yù)算可以調(diào)整
1.3 預(yù)算調(diào)整與績效關(guān)聯(lián)
1.4 滾動預(yù)算是預(yù)算調(diào)整嗎
2.1 什么情況下做滾動預(yù)算
2.2 滾動預(yù)算對不同部門的協(xié)同作用
通過協(xié)同優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表
2.3 滾動預(yù)算主要對哪些事項
2.4 滾動預(yù)算如何簡化
2.5 滾動預(yù)算與資金預(yù)測的協(xié)調(diào)
3.1 預(yù)算差異的分層展示
做出管理者能看的管理報告
不讓預(yù)算主管的能力制約公司的預(yù)算分析
案例:某跨國公司的分層預(yù)算分析表
3.2 預(yù)算分析背后的數(shù)據(jù)支撐
3.3 預(yù)算預(yù)警機制的設(shè)計
設(shè)定重要問題篩選機制
3.3 預(yù)算差異深度分析
案例:達(dá)成預(yù)算為什么分析后成為問題?
預(yù)算分析的能力要求
4、預(yù)算如何體現(xiàn)在管理層,而不僅僅是財務(wù)審批費用
案例:某公司的月度會議要求
1、什么樣的預(yù)算可以說是"好"的預(yù)算
2、預(yù)算的作用如何體現(xiàn)的
3、公司為什么要做預(yù)算
4、為什么優(yōu)秀公司的預(yù)算博弈性低,背后的機制是什么
5、對預(yù)算控制作用的理解
6、能超越預(yù)算嗎?
近10年的預(yù)算實踐怎樣提升了預(yù)算在管理中的作用?
韋爾奇、寧高寧等對預(yù)算副作用開出的藥方是什么?
國際注冊咨詢師(CMC)
中國注冊會計師(CPA)
工程師
工商管理碩士(MBA)
實戰(zhàn)派財務(wù)和管理咨詢專家
國內(nèi)少有的非財務(wù)出生的財務(wù)管理專家
清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、華中科技大學(xué)等高校EMBA班和財務(wù)總監(jiān)班特聘講師
楊立國老師倡導(dǎo)“大財務(wù)”管理,在國內(nèi)率先提出并致力于企業(yè)財務(wù)應(yīng)從“核算型”轉(zhuǎn)為“管理型”,進(jìn)而提升為“戰(zhàn)略型”,從而促使企業(yè)財務(wù)由一項職能管理走向企業(yè)價值管理,最大化的提升企業(yè)價值。
資歷背景
十年央企(特大型航空制造企業(yè),世界500強)從業(yè)經(jīng)歷,從車間技術(shù)員做起,歷任技術(shù)主管、企管處長、副總經(jīng)理等職,負(fù)責(zé)過技術(shù)、生產(chǎn)、企管、財務(wù)等多個領(lǐng)域的工作,熟悉企業(yè)的整體運作。期間,組織和參與了公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整、并購重組、質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)、財務(wù)系統(tǒng)變革等多項重要工作,為提升企業(yè)整體管理水平和競爭能力做出了較大貢獻(xiàn)。
九年管理研究和咨詢從業(yè)經(jīng)歷,曾擔(dān)任上海視野經(jīng)濟研究所副所長、咨詢總監(jiān),現(xiàn)為上海視野知成企業(yè)管理咨詢公司總經(jīng)理。曾擔(dān)任中國商飛、中國航天科技四川研究院、中國航空工業(yè)洪都集團(tuán)、開灤集團(tuán)、東風(fēng)本田、濰柴動力、湘潭電機、許繼電氣、金堆城鉬業(yè)、東貝集團(tuán)、淄礦集團(tuán)等多個中央企業(yè)、上市公司和大型企業(yè)集團(tuán)的高級財務(wù)和管理顧問,尤其以集團(tuán)管控、財務(wù)戰(zhàn)略、全面預(yù)算管理、內(nèi)部控制、成本管理等見長。依靠先進(jìn)的理念和豐富的企業(yè)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗,從企業(yè)家決策視角出發(fā),為企業(yè)提供務(wù)實的咨詢方案,并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實施,促使方案有效落地。其還在在復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院、上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院,清華大學(xué)深圳研究生院、華中科技大學(xué)管理學(xué)院、東方視野遠(yuǎn)程培訓(xùn)中心、中稅網(wǎng)等機構(gòu)多次發(fā)表演講,收到學(xué)員的普遍歡迎。
核心課程
《總經(jīng)理的財務(wù)管理》
《非財務(wù)經(jīng)理人的財務(wù)管理》
《變革財務(wù)管理提升企業(yè)價值》
《現(xiàn)代企業(yè)大財務(wù)體系建設(shè)—從核算到管理,再到戰(zhàn)略》
《優(yōu)秀財務(wù)總監(jiān)的財務(wù)創(chuàng)新》
《財務(wù)戰(zhàn)略與現(xiàn)金流管理》
《集團(tuán)管控與財務(wù)控制》
《全面預(yù)算管理與績效控制——體系建立與全程實戰(zhàn)》
《目標(biāo)管控與績效控制——體系建立與全程實戰(zhàn)》
《全面成本控制三大視角十一大環(huán)節(jié)》
《財務(wù)報表閱讀與財務(wù)分析》
《內(nèi)部控制體系構(gòu)建與運行——案例與操作》
《財務(wù)風(fēng)險管理與控制》
所獲榮譽
2006年榮獲“中國最有影響力的500名管理咨詢專家”
國家人事部管理咨詢師水平考試《財務(wù)管理咨詢》主要參編人員
“2005年度中國企業(yè)管理咨詢精品案例”—全面預(yù)算管理案例主編人員
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開課時間:已開課
開課地點: 上海-上海
第一部分、企業(yè)為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理與控制?什么是有效的控制?全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么?預(yù)算在企業(yè)運營過程中的角色著名企業(yè)實施預(yù)算管理前后的轉(zhuǎn)變有效的預(yù)算控制體系應(yīng)該是怎樣的?從傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算到全面預(yù)算管理全員參與的預(yù)算管理如何建立數(shù)字化管理文化?第..
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企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略與全面預(yù)算管理
開課時間:已開課
開課地點: 浙江-杭州
一、預(yù)算管理作用及流程1.預(yù)算是什么?為什么要做預(yù)算?討論:預(yù)算的雙向溝通——向上級領(lǐng)導(dǎo)溝通及向下管理的工具2.收入上升卻沒有帶來利潤的上升3.企業(yè)賺錢但不一定有錢案例:提高銷售收入的營銷策略與盈利影響分析4.企業(yè)庫存效率提升對公司現(xiàn)金流的影響..
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開課時間:已開課
開課地點: 上海-上海
課程大綱: 第一部分、企業(yè)為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理與控制?什么是有效的控制?全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么?預(yù)算在企業(yè)運營過程中的角色著名企業(yè)實施預(yù)算管理前后的轉(zhuǎn)變有效的預(yù)算控制體系應(yīng)該是怎樣的?從傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算到全面預(yù)算管理全員參與的預(yù)算管理如何建立數(shù)字化..
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開課時間:已開課
開課地點: 上海-上海
【預(yù)算管理】非財務(wù)管理者必備資源配置工具預(yù)算重要性的認(rèn)識與解讀——假如企業(yè)沒有預(yù)算會怎樣?做預(yù)算的正確思路和流程,以及各部門的預(yù)算管理職責(zé)預(yù)算目標(biāo)制定困境破解:一場雙贏的預(yù)算博弈如何讓預(yù)算跟得上形勢變化一、基于戰(zhàn)略目標(biāo)的全面預(yù)算管理1.什么是全..
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開課時間:已開課
開課地點: 上海-上海
課程大綱模塊一:全面預(yù)算體系 目標(biāo):全面預(yù)算報表體系的搭建;熟練不同行業(yè)各類預(yù)算報表編制的順序;明確表與表之間的鉤稽關(guān)系;1. 全面預(yù)算管理流程n 如何依據(jù)不同行業(yè)建立預(yù)算體系n 不同的預(yù)算編制方法與控制方案n 多維度預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整技巧n 多種模..